一、会计服务内容，包括但不限于： 1按月取得记账依据，分类整理取得的原始单据，保证凭证附件完整 2按月使用用友系统或金蝶系统分账套进行凭证录入，出具单体财务报表 3按月完成合并报表（如需），并按要求提供财务支撑，参与集团合并的基金需在相应系统提交财务数据 4建立基金基本情况表，包括但不限于基本信息、管理费计算与支付、项目台账、运营费用统计、税金计提、历次分配方案等 6项目取得收益时，按时完成收益分配的计算 7定期报送股东\合伙人要求的财务数据，包括但不限于：基金股权比例表（月报）、I9金融产品分类表更新（有变化时）、资产管理规模统计表等 8按期完成税务申报工作，包括但不限于：增值税及附加税、企业所得税、印花税、个人所得税、薪俸税、利得税、对税务外包机构的复核工作等，税务申报材料整理归档，按月交接 9根据各地主管机关的要求报送数据，包括但不限于：中国基金业协会备案财务数据更新；工商部门企业年度报告公示（当年成立的公司除外）；工商、统计、财政外商联合年检；外管局外汇年检等 10按周汇报资金变化情况，按月完成银行余额调节表，制作资金月报表 11.及时网上打印交易单据，必要时取得银行柜台打印的交易单据，保证银行单据的完整性 12.对银行账户的余额进行核对，保证帐实相符，定期完成对账 13.税款缴纳前查询签约银行账户余额是否足额，税款缴纳后查询扣款情况确保缴纳成功